NetSuite Custom GL Plug-in: hvad er det, hvordan sætter man det op og nogle praktiske eksempler

Introduktion

Når der bogføres transaktioner i hovedbogen , f.eks. vareforsendelser eller -kvitteringer, fakturaer eller leverandørregninger, samlingskonstruktioner, lagerjusteringer osv. genererer NetSuite regnskabsmæssige påvirkninger på konti, der er foruddefinerede, bl.a. på varer og/eller kunder og/eller leverandører. Disse forudkonfigurerede posteringer er ikke altid de ønskede for virksomheder, der skal opfylde specifikke regnskabsstandarder, særlige lovgivningsmæssige eller skattemæssige krav eller forretningspraksis, som ikke er omfattet af NetSuites standardindstillinger. Funktionen Custom GL Plug-in giver mulighed for at tilpasse disse standardregnskabspåvirkninger i henhold til din virksomheds individuelle regnskabsbehov.

Forudsætninger

For at kunne bruge indstillingen Brugerdefineret GL-plugin skal du aktivere 2 funktioner. Gå til Opsætning > Virksomhed > Aktivér funktioner. På underfanen SuiteCloud skal du derefter aktivere følgende funktioner: Server Suite Script og Brugerdefinerede GL-linjer.

Anvendelse

I dette eksempel har vi brug for brugerdefinerede GL-plugins til tre typer transaktioner: varekvitteringer, montage og leverandørregninger. Standard GL-påvirkningerne matchede ikke de specifikke krav fra vores NetSuite-kunde. Derfor har vi oprettet specifikke GL-påvirkninger ved hjælp af Custom GL Plug-in-funktionen.

Kvitteringer for varer

De beregninger, der skal foretages af Custom GL Plug-in, er følgende:

• Kredit: mængde * sats på vareudgiftskontoen (kontonummer 609000 i denne særlige belgiske kontoplan).
• Debet: antal * sats på varens købskonto (600000). Bemærk: Indkøbskontoen blev oprettet som et brugerdefineret felt på vareposten.

Som en yderligere betingelse skulle plug-in'et kun køre på de varekvitteringer, der ikke er oprettet ud fra en overførselsordre. Her er et eksempel på de endelige GL-påvirkninger på en varekvittering, der er registreret mod en indkøbsordre for varen "bulkpulver". Bemærk, at beløbene er rent hypotetiske. De to sidste linjer er beregnet af et brugerdefineret GL-plugin. Dette brugerdefinerede GL-plugin lader standardposteringen være intakt, men tilføjer yderligere linjer for at gøre slutresultatet i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som vores kunde ønsker.

Bemærk: beløbene er hypotetiske

Montering bygger

De beregninger, der foretages af dette særlige Custom GL Plug-in, er følgende:

• Kredit: mængde * sats på COGS-kontoen for det endelige produkt (713000).
• Debet: mængde * sats på COGS-kontoen for råvarer (603000).
• Debet: mængde * sats på COGS-kontoen for produktionsomkostninger (609000).
• Kredit: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 444000 (statisk værdi).
• Debet: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 603000 (statisk værdi).

Bemærk: beløbene er hypotetiske

Leverandørens regninger

De beregninger, som dette sidste brugerdefinerede GL-plug-in foretager på leverandørregninger, er følgende:

• Kredit: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 603000 (statisk værdi).
• Debet: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 444000 (statisk værdi).

Bemærk: beløbene er hypotetiske