Integrering af Tagetik med NetSuite: En problemfri løsning til finansiel konsolidering

Introduktion

I nutidens hurtigt udviklende forretningslandskab er behovet for problemfri integration mellem økonomistyringssystemer blevet altafgørende. Mange virksomheder erkendte denne nødvendighed og begyndte på rejser for at optimere deres finansielle konsolideringsprocesser. Fordi der ofte bruges et bedst af rasens konsolideringsværktøj, der omarrangerer og transformerer de grundlæggende oplysninger fra ERP-systemerne for at opnå korrekt konsolideret rapportering. Denne artikel udforsker den innovative løsning leveret af Novutech til at strømline prøvebalanceeksport via SuiteQL og bygge bro mellem Tagetik og NetSuite.

Effektivisering af prøvebalanceeksport: Udfordringen

Mens NetSuites standardfunktioner tilbyder stærke muligheder for finansiel konsolidering, kan nogle store organisationer kun have en del af deres forretningsaktiviteter administreret inden for NetSuite, med andre dele integreret i forskellige ERP-systemer. Nogle af disse virksomheder bruger CCH Tagetik Consolidation-software som et overlay og kan blive udsat for ineffektivitet i kommunikationen mellem NetSuite og Tagetik, hvilket ofte kræver manuel CSV-filoverførsel.Disse virksomheder sigter mod at automatisere eksport af prøvebalancedata fra NetSuite til Tagetik problemfrit, med fokus på sparer tid og forbedring af fleksibilitet, datanøjagtighed og pålidelighed.

Design af løsningen

Novutech foreslog en omfattende løsning, der udnytter SuiteQL-forespørgsler. Løsningen omfattede to nøglefaser:

Del 1: Effektivisering af datagenerering fra NetSuite

• Design af en SuiteQL-forespørgsel til aggregering af transaktionsbeløb efter GL-konto og andre klassifikationer.
• Udvikling af en Suitelet/Side til brugerinteraktion, der muliggør valg af periode og datterselskaber til prøvebalanceeksport.
• Automatisering af eksportprocessen udløst af brugerhandlinger, generering af CSV-filer og lagring af dem i NetSuite File Cabinet.

Del 2: Effektivisering af dataimport i Tagetik

• Upload af CSV-filer til Tagetik's SFTP-server til automatisk import.
• Implementering af planlægningsfunktioner til eksport og import af prøvebalancer baseret på brugerdefinerede frekvenser.

Den foreslåede løsning inkorporerede brugerdefinerede scripts, poster og grænseflader skræddersyet til kravene fra virksomheder, der søger finansielle konsolideringsløsninger. Sammenfattende inkluderer nøgleelementerne i den problemfri integration mellem NetSuite og Tagetik:

• Suitelet til valg af prøvebalanceeksport.
• Planlagt script til SuiteQL-udførelse og CSV-eksport.
• Brugerdefineret post til sporing af eksportprocesser.

Konklusion

Denne rejse fremhæver det transformative potentiale ved sømløs integration mellem NetSuite og Tagetik. Gennem implementeringen af SuiteQL-integration kan virksomheder strømline prøvebalanceeksport, forbedring af effektivitet, nøjagtighed og smidighed i finansiel konsolidering.