Rapportering: Tildel en GL-konto til flere rapportkategorier baseret på afdeling

Baggrund

Vi fik for nylig til opgave at opbygge en rapport baseret ikke kun på GL-kontoen, men også på afdelingen for de transaktioner, der er bogført på den. Mere præcist ønskede vores klient at være i stand til at generere en resultatopgørelse ved hjælp af tre hovedkategorier. Nogle GL-konti blev kortlagt med en kategori i et en-til-en-forhold, men andre blev kortlagt til en anden kategori afhængigt af afdelingen, hvilket betyder, at en GL-konto skal opdeles i forskellige rapporteringskategorier baseret på den afdeling, der er udfyldt på transaktionsniveau. Sådan klarede vi det inden for NetSuite.

Funktionaliteter

NetSuite indeholder et ret kraftfuldt og fleksibelt rapporteringsværktøj, der tilbyder mange interessante funktioner. I det tilfælde, der er beskrevet ovenfor, var vi i stand til at imødekomme vores kunders forventninger ved hjælp af en enkel, men nyttig standardfunktionalitet.

De fleste rapporter er normalt bygget baseret på GL-konti, og filtrene, der bruges i kontosektionen, er kontonavn, kontonummer eller kontotype. Andre filtre er dog tilgængelige og kan vise sig at være virkelig nyttige: Kunde, Afdeling, Vare, Datterselskab.

Ved at blande konto- og afdelingsfiltre lykkedes det os at generere en resultatopgørelse, der passede vores kunders behov.

Afhængigt af afdelingen kan en transaktion ramme en af de kategorier, der udgør P&L. Dette giver to hovedfordele, som vores klient krævede:

1. Klar synlighed over de enkelte segmenters omkostninger (her er afdelingerne grupperet i overheadkategorier).
2. I overensstemmelse med rapportstrukturen og afdelingen for transaktionerne vil omkostningerne ved en konto blive inkluderet i forskellige målinger (bruttofortjeneste, EBITDA, EBIT...).

Resultat

Når kontiene er korrekt kortlagt i rapporttilpasningsværktøjet, er resultatet virkelig ligetil, og omkostningerne er korrekt allokeret til det tilsvarende afsnit. NetSuite sikrer endvidere, at det er umuligt at tælle den samme transaktion to gange, hvilket betyder, at hvis der er en sektion A med en GL Account + Department regel og en sektion B med kun en GL-konto-regel, vil sektion B ikke inkludere de transaktioner, der er talt før i afsnit A.

Konklusion

Når det kommer til rapportering, tilbyder NetSuite en bred vifte af funktioner og filtre, der giver brugerne mulighed for at opbygge meget tilpassede rapporter og give dem et klart overblik over de segmenter, målinger og perioder, de ønsker at overvåge. Oftest er disse standardfunktioner mere end nok til at opfylde kundernes specifikke rapporteringskrav.

Kort sagt

• Standard og brugervenlig funktion
• Tydelig overblik over de bogførte omkostninger pr. segment
• Målinger, der kan tilpasses
• Duplikatsikker, hver transaktion kan kun inkluderes én gang

Et spørgsmål? Vil du gerne implementere denne løsning?