Integration af Tagetik med NetSuite: En problemfri løsning til finansiel konsolidering

Introduktion

I dagens hurtigt udviklende forretningslandskab er behovet for problemfri integration mellem økonomistyringssystemer blevet altafgørende. Mange virksomheder har erkendt denne nødvendighed og er gået i gang med at optimere deres finansielle konsolideringsprocesser. Fordi der ofte bruges et best-of-breed konsolideringsværktøj, der omarrangerer og transformerer de grundlæggende oplysninger fra ERP-systemerne for at opnå korrekt konsolideret rapportering. Denne artikel udforsker den innovative løsning fra Novutech til at strømline eksporten af prøvebalancer via SuiteQL, der bygger bro mellem Tagetik og NetSuite.

Strømlining af eksport af prøvebalancer: Udfordringen

Mens NetSuites standardfunktioner giver stærke muligheder for finansiel konsolidering, har nogle store organisationer måske kun en del af deres forretningsdrift styret i NetSuite, mens andre dele er integreret i forskellige ERP-systemer. Nogle af disse virksomheder bruger CCH Tagetik Consolidation-software som et overlay og kan opleve ineffektivitet i kommunikationen mellem NetSuite og Tagetik, hvilket ofte nødvendiggør manuelle CSV-filoverførsler. Disse virksomheder sigter mod at automatisere eksporten af saldodata fra NetSuite til Tagetik uden problemer med fokus på at spare tid og forbedre fleksibiliteten, datanøjagtigheden og pålideligheden.

Design af løsningen

Novutech foreslog en omfattende løsning, der udnyttede SuiteQL-forespørgsler. Løsningen omfattede to nøglefaser:

Del 1: Strømlining af datagenerering fra NetSuite

• Design af en SuiteQL-forespørgsel til at aggregere transaktionsbeløb efter GL-konto og andre klassifikationer.
• Udvikling af en suitelet/side til brugerinteraktion, der gør det muligt at vælge periode og datterselskaber til eksport af råbalance.
• Automatisering af eksportprocessen, der udløses af brugerhandlinger, generering af CSV-filer og lagring af dem i NetSuite File Cabinet.

Del 2: Strømlining af dataimport i Tagetik

• Upload af CSV-filer til Tagetiks SFTP-server til automatisk import.
• Implementering af planlægningsfunktioner til eksport og import af kontrolbalancer baseret på brugerdefinerede frekvenser.

Den foreslåede løsning omfattede brugerdefinerede scripts, poster og grænseflader, der var skræddersyet til kravene fra virksomheder, der søger løsninger til finansiel konsolidering. Sammenfattende omfatter nøgleelementerne i den problemfri integration mellem NetSuite og Tagetik:

• Suitelet til valg af eksport af prøvebalance.
• Planlagt script til udførelse af SuiteQL og CSV-eksport.
• Brugerdefineret post til sporing af eksportprocesser.

Konklusion

Denne rejse fremhæver det transformative potentiale i sømløs integration mellem NetSuite og Tagetik. Ved at implementere SuiteQL-integration kan virksomheder strømline eksporten af prøvebalancer og forbedre effektiviteten, nøjagtigheden og smidigheden i den finansielle konsolidering.