Proaktiv likviditetsstyring: NetSuite Bridge Kyriba-integration

Baggrund

Kyriba er en global leder inden for treasury finance-løsninger. Kyribas SaaS-platform gør det muligt for økonomidirektører og økonomiteams at optimere deres corporate treasury-funktioner ved at levere fuldt integrerede kontant-, treasury-, betalings-, risikostyrings- og supply chain finance-løsninger. NetSuite ERP-kunder vil nyde maksimale fordele, når de bruger en 100% integreret NetSuite-Kyriba-løsning til at levere Proactive Treasury Management. NetSuite Bridge Kyriba er en pakke, der bringer automatiseret og tovejs dataudveksling mellem Kyriba og NetSuite til betalinger, kontanthåndtering, kontantregnskab og GL-afstemning. Det giver brugerne mulighed for at undgå overflødige handlinger på begge værktøjer og gør det lettere at styre statskassen for virksomheder, der bruger NetSuite og Kyriba. Hele sættet af funktionaliteter leveres i separate pakker (5), så det er muligt kun at bruge en del af dem og bruge webtjenester. Vi vil fokusere på, hvad Kyriba Payment Manager bringer, og hvordan vi kan tilpasse det til vores kunders krav.

Alle arbejdsgange leveres af NSB. Flows fra Kyriba Payment Manager er markeret med blåt.

Kyriba Payment Manager

Payment Manager-data flyder mellem NetSuite og Kyriba med NSBKyriba Payment Manager fungerer med en gemt søgning i NetSuite: alle nye betalingsposter vises i en gemt søgning, som automatisk overføres til Kyriba med regelmæssige intervaller via en webservice. Alle betalinger, der overføres til Kyriba, markeres som "Eksporteret til Kyriba som betaling" Bankoplysninger, der sendes til Kyriba, er specifikke for NSB: pakken tilføjer flere nye felter på formularen Vendor (leverandør) til at gemme bankoplysninger, som bruges af Kyriba til at udføre betalinger.

Når vi installerer disse pakker forkunder,tilbyder vi ofte også tilpasning for at tilpasse brugen af Kyriba-felter til vores kunders krav. Mere specifikt opretter vi et script til automatisk at udfylde de brugerdefinerede Kyriba-felter. På den måde holder vi processen som krævet for kunden, mens vi stadig garanterer NSB's funktionalitet. For eksempel er den mest efterspurgte tilpasning muligheden for at have flere bankoplysninger for en leverandør ved at tilføje nye oplysninger uden at erstatte den tidligere værdi. Dette er ikke muligt med standard Kyriba-faner, der følger med pakken. Vi havde forskellige tilfælde, hvor vi havde denne anmodning, så vi tilpassede løsningen til kunden:

• I det første tilfælde brugte vi standard EFT-regningsbetalinger fra modulet "NetSuite Electronic Bank Payments". Kunden havde brug for et workflow til godkendelse af bankoplysninger, før betalingerne kunne genereres. Vi tilpassede løsningen til kundens proces ved først at kopiere bankoplysningerne i Kyriba-felterne, når bankoplysningerne var valideret, for at sikre, at en betaling kun kan foretages til godkendte konti.

Eksempel på arbejdsgang for godkendelse af bankoplysninger.

• I et andet tilfælde udvidede vi en allerede eksisterende brugerdefineret post, der blev brugt til bankoplysninger, med en lignende valideringsproces. Vi oprettede et script for at imødekomme kundens anmodning: For at imødekomme vores kundes behov blev der anvendt et script på denne brugerdefinerede post, der kopierer de bankoplysninger, der er markeret som "Standard", til Kyriba-felterne og fjerner "Standard"-markeringen på alle andre eksisterende bankoplysninger for denne leverandør for at sikre, at der kun er ét standardsæt af bankoplysninger pr. leverandør, og som vores kunde anmodede om, vil de bankoplysninger, der er markeret som "Må ikke bruges" eller "Hold", ikke blive kopieret i Kyriba-felterne, og hvis de bruges i Kyriba som standard, vil de blive fjernet af scriptet.

Konklusion

Løsningen fra NetSuite Bridge Kyriba driver forretningsresultater og ROI ved at optimere vigtige finansielle processer i forbindelse med kontant- og risikostyring, betalinger, forebyggelse af svindel i realtid m.m. Derudover kan Novutech hjælpe med yderligere at tilpasse løsningen til kundens specifikke behov ved hjælp af brugerdefinerede scripts og/eller arbejdsgange. Uanset om dette er en del af en ny NetSuite-implementering eller oven på et eksisterende, længe implementeret ERP-miljø, har vi viden og værktøjer, der er let tilgængelige:

• https://developer.kyriba.com/marketplace/details/kyriba-packaged-integrations-for-netsuite
• https://www.suiteapp.com/Kyriba-Proactive-Treasury-Management