Rapportering: Tildel en GL-konto til flere rapportkategorier baseret på afdeling

Baggrund

Vi fik for nylig til opgave at opbygge en rapport, der ikke kun var baseret på GL-kontoen, men også på afdelingen for de transaktioner, der var bogført på den. Mere præcist ønskede vores kunde at kunne generere en resultatopgørelse ved hjælp af tre hovedkategorier. Nogle GL-konti var knyttet til en kategori i et en-til-en-forhold, men andre var knyttet til en anden kategori afhængigt af afdelingen, hvilket betød, at en GL-konto skulle opdeles i forskellige rapporteringskategorier baseret på den afdeling, der var udfyldt på transaktionsniveau. Her kan du se, hvordan vi håndterede det i NetSuite.

Funktionaliteter

NetSuite indeholder et ret kraftfuldt og fleksibelt rapporteringsværktøj med mange interessante funktioner. I ovenstående tilfælde var vi i stand til at opfylde vores kundes forventninger ved hjælp af en enkel, men nyttig standardfunktionalitet.

De fleste rapporter er normalt opbygget ud fra GL-konti, og de filtre, der bruges i kontosektionen, er kontonavn, kontonummer eller kontotype. Men der findes også andre filtre, som kan vise sig at være meget nyttige: Kunde, Afdeling, Vare, Datterselskab.

Ved at blande konto- og afdelingsfiltre lykkedes det os at generere en resultatopgørelse, der passede til vores kundes behov.

Afhængigt af afdelingen kan en transaktion ramme begge de kategorier, der udgør resultatopgørelsen. Det giver to hovedfordele, som vores kunde havde brug for:

1. Tydeligt overblik over hvert segments omkostninger (her er afdelingerne grupperet i overheadkategorier).
2. I overensstemmelse med rapportstrukturen og afdelingen for transaktionerne vil omkostningerne for en konto blive inkluderet i forskellige målinger (bruttofortjeneste, EBITDA, EBIT ...).

Resultat

Når kontiene er korrekt kortlagt i rapporttilpasningsværktøjet, er resultatet virkelig ligetil, og omkostningerne er korrekt allokeret til den tilsvarende sektion. Desuden sikrer NetSuite, at det er umuligt at tælle den samme transaktion to gange, hvilket betyder, at hvis der er en sektion A med en GL-konto + afdelingsregel og en sektion B med kun en GL-kontoregel, vil sektion B ikke omfatte de transaktioner, der tidligere er talt med i sektion A.

Konklusion

Når det gælder rapportering, tilbyder NetSuite en bred vifte af funktioner og filtre, der gør det muligt for brugerne at opbygge rapporter, der kan tilpasses, og som giver dem et klart overblik over de segmenter, målinger og perioder, de ønsker at overvåge. Oftest er disse standardfunktioner mere end nok til at opfylde kundernes specifikke rapporteringskrav.

Kort sagt

• Standard og brugervenlig funktion
• Tydelig synlighed af de bogførte omkostninger pr. segment
• Metrikker, der kan tilpasses
• Duplikatsikker, hver transaktion kan kun medtages én gang

Et spørgsmål? Vil du gerne implementere denne løsning?