Financieel overzicht samenstellen

Achtergrond

NetSuite biedt een breed scala aan standaardrapporten, waaronder verschillende financiële overzichten.

De belangrijkste zijn Winst-en-verliesrekening en de Balans.

Naast deze twee heb je ook voorgeconfigureerde overzichten die budget versus werkelijke cijfers vergelijken of overzichten die per boekhouding worden weergegeven.

De standaardoverzichten zijn in hoge mate aanpasbaar om te voldoen aan uw interne managementvereisten.

Met multidimensionale analyse kun je financiële prestaties op een meer granulair niveau evalueren dan mogelijk is met standaard rapportagetechnieken.

De financiële rapporten zijn gebaseerd op aanpasbare lay-outs die meer controle geven over hoe de informatie is georganiseerd.

Functionaliteiten 

De belangrijkste zorg van elk bedrijf is een op maat gemaakte resultatenrekening die de bedrijfsorganisatie weerspiegelt.

De standaard winst-en-verliesrekening biedt een basisindeling.

U kunt de Financial Report Builder gebruiken om NetSuite financiële overzichten aan te passen, inclusief hun kolommen, filters, sortering en publiek. 

De belangrijkste functie van de Financial Report Builder is de pagina Lay-out bewerken. 

De pagina Lay-out bewerken biedt je nauwkeurige controle over je aangepaste financiële overzichten. 

Naast aanpassingen op rapport- en kolomniveau, kun je ook wijzigingen aanbrengen per sectie of rij. 

Secties zijn deelverzamelingen van financiële gegevens, waarbij je de titel en de inhoud van deze sectie definieert): 

In dit voorbeeld hebben we een sectie gemaakt met de naam Marketing en promotie, waarin we de kosten van 2 afdelingen willen weergeven.

We verkrijgen het volgende resultaat :

U kunt een formule- en tekstrij definiëren

Je kunt secties samenvouwen en uitvouwen, cijfers in duizendtallen weergeven, cijfers opmaken, enz.

Een belangrijk voordeel van het financiële overzicht is de mogelijkheid om dimensiekolommen voor gegevens te definiëren, inclusief dochterondernemingen, klasse, afdeling, aangepaste segmenten, tijdsperiode. 

Een ander voordeel is de Periode Selector, die een breed scala aan chronologische bereiken biedt. 

Omdat deze financiële rapporten altijd gevoelige informatie bevatten, kun je de toegang tot de financiële rapporten toewijzen aan bepaalde rollen.

Of je kunt het publiek definiëren op het financiële overzicht zelf.

Enkele belangrijke overwegingen en tips:

• Het maken van een aangepast financieel overzicht kan enige voorbereidingstijd kosten die niet onderschat moet worden;
• Het wordt aanbevolen om het verwachte layoutresultaat te ontwerpen;
• Het is ook belangrijk om vooraf de financiële segmentaties correct weer te geven
• Inclusief controleformule om ontbrekende cijfers en inconsistenties te voorkomen

Conclusie

Financiële overzichten op maat biedt u: rapportage op maat, tijdsbesparing, rapportage in realtime, rapportage in meerdere formaten voor management- en juridische doeleinden.

Novutech kan je helpen bij het ontwerpen en maken van aangepaste financiële overzichten.

We hebben consultants met een uitgebreide NetSuite en zakelijke achtergrond.

Novutech kan je ook speciale trainingssessies geven.