Tagetik integreren met NetSuite: Een naadloze oplossing voor financiële consolidatie

Inleiding

In het snel evoluerende bedrijfslandschap van vandaag is de behoefte aan naadloze integratie tussen financiële beheersystemen van het allergrootste belang. Veel bedrijven hebben deze noodzaak onderkend en zijn op reis gegaan om hun financiële consolidatieprocessen te optimaliseren. Want vaak wordt een best-of-breed consolidatietool gebruikt die de basisinformatie uit de ERP-systemen herschikt en transformeert om tot een correcte geconsolideerde rapportering te komen. Dit artikel onderzoekt de innovatieve oplossing die Novutech biedt om de uitvoer van proefbalansen via SuiteQL te stroomlijnen en zo de kloof tussen Tagetik en NetSuite te overbruggen.

De export van proefbalansen stroomlijnen: De uitdaging

Hoewel de standaardfuncties van NetSuite krachtige mogelijkheden bieden voor financiële consolidatie, is het mogelijk dat sommige grote organisaties slechts een deel van hun bedrijfsactiviteiten binnen NetSuite beheren, met andere delen geïntegreerd in verschillende ERP-systemen. Sommige van deze bedrijven gebruiken CCH Tagetik Consolidation software als een overlay en kunnen te maken krijgen met inefficiënties in de communicatie tussen NetSuite en Tagetik, waardoor vaak handmatige CSV-bestandsoverdrachten nodig zijn. Deze bedrijven willen de export van proefbalansgegevens van NetSuite naar Tagetik naadloos automatiseren, met een focus op tijdsbesparing en het verbeteren van flexibiliteit, nauwkeurigheid van gegevens en betrouwbaarheid.

De oplossing ontwerpen

Novutech een uitgebreide oplossing voorgesteld die gebruik maakt van SuiteQL-query's. De oplossing omvatte twee belangrijke fasen:

Deel 1: Gegevensgeneratie stroomlijnen vanuit NetSuite

• Een SuiteQL Query ontwerpen om transactiebedragen samen te voegen per GL-rekening en andere classificaties.
• Ontwikkelen van een Suitelet/Page voor gebruikersinteractie, waarmee periode en dochterondernemingen kunnen worden geselecteerd voor het exporteren van proefbalansen.
• Het automatiseren van het exportproces dat wordt geactiveerd door gebruikersacties, waarbij CSV-bestanden worden gegenereerd en opgeslagen in het NetSuite-bestandskastje.

Deel 2: Gegevensimport stroomlijnen in Tagetik

• CSV-bestanden uploaden naar de SFTP-server van Tagetik voor automatische import.
• Implementeren van planningsmogelijkheden voor het exporteren en importeren van proefbalansen op basis van door de gebruiker gedefinieerde frequenties.

De voorgestelde oplossing omvatte aangepaste scripts, records en interfaces die waren afgestemd op de vereisten van bedrijven die op zoek zijn naar oplossingen voor financiële consolidatie. Samengevat omvatten de belangrijkste elementen van de naadloze integratie tussen NetSuite en Tagetik:

• Suitelet voor selectie van proefbalans-export.
• Gepland script voor SuiteQL uitvoering en CSV export.
• Aangepast record voor het bijhouden van exportprocessen.

Conclusie

Deze reis benadrukt het transformerende potentieel van naadloze integratie tussen NetSuite en Tagetik. Door de implementatie van SuiteQL-integratie kunnen bedrijven de uitvoer van proefbalansen stroomlijnen, waardoor de efficiëntie, nauwkeurigheid en flexibiliteit van de financiële consolidatie verbeteren.