Introduktion
I NetSuite bruges brugerdefinerede hovedbogslinjer (G/L) til at forbedre og tilpasse de regnskabsposter, der genereres af systemets standardprocesser.
Når der bogføres transaktioner i hovedbogen, f.eks. vareforsendelser eller -modtagelser, fakturaer eller leverandørregninger, samlingsopbygninger, lagerjusteringer osv., genererer NetSuite regnskabspåvirkninger på konti, der er foruddefinerede, bl.a. på varer og/eller kunder og/eller leverandører. Disse forudkonfigurerede posteringer er ikke altid de ønskede for virksomheder, der skal opfylde specifikke regnskabsstandarder, særlige lovgivningsmæssige eller skattemæssige krav eller forretningspraksis, som ikke er omfattet af NetSuites standardindstillinger. Funktionen Custom GL Plug-in giver mulighed for at tilpasse disse standardregnskabspåvirkninger i henhold til din virksomheds individuelle regnskabsbehov.
Forudsætninger
For at kunne bruge Custom GL Plug-in skal du aktivere 2 funktioner.
Gå til Opsætning > Virksomhed > Aktivér funktioner. På underfanen SuiteCloud skal du derefter aktivere følgende funktioner: Server Suite Script og Brugerdefinerede GL-linjer.
Anvendelse
I dette eksempel har vi brug for brugerdefinerede GL-plug-ins på 3 typer transaktioner: varekvitteringer, samlingsbygninger og leverandørregninger. Standard GL-påvirkningerne matchede ikke de specifikke krav fra vores NetSuite-kunde. Derfor har vi oprettet specifikke GL-påvirkninger ved hjælp af Custom GL Plug-in-funktionen.
Kvitteringer for varer
Beregningerne, der skal foretages af Custom GL Plug-in, er følgende:
- Kredit: antal * sats på vareudgiftskontoen (kontonummer 609000 i denne særlige kontoplan i belgisk stil).
- Debet: antal * sats på varekøbskontoen (600000). Bemærk: Indkøbskontoen blev oprettet som et brugerdefineret felt på vareposten.
Som en yderligere betingelse skulle plug-in’et kun køre på de varekvitteringer, der ikke er oprettet fra en overførselsordre.
Her er et eksempel på de endelige GL-påvirkninger på en varekvittering, der er registreret mod en indkøbsordre for varen »bulkpulver«. Bemærk, at beløbene er rent hypotetiske.
De to sidste linjer er beregnet af et brugerdefineret GL-plugin. Dette brugerdefinerede GL-plugin lader standardposteringen være intakt, men tilføjer yderligere linjer for at gøre slutresultatet i overensstemmelse med de regnskabsstandarder, som vores kunde ønsker.
Bemærk: beløbene er hypotetiske
Opbygning af samling
Beregningerne foretaget af dette særlige brugerdefinerede GL-plug-in er følgende:
- Kredit: mængde * sats på COGS-kontoen for det endelige produkt (713000).
- Debet: mængde * sats på COGS-kontoen for råmaterialer (603000).
- Debet: mængde * sats på COGS-kontoen for fremstillingsomkostninger (609000).
- Kredit: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 444000 (statisk værdi).
- Debet: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 603000 (statisk værdi).
Bemærk: beløbene er hypotetiske
Leverandørregninger
Beregningerne foretaget af dette sidste Custom GL Plug-in på leverandørregninger er følgende:
- Kredit: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 603000 (statisk værdi).
- Debet: det samlede beløb for produktionsomkostningerne på konto 444000 (statisk værdi).
Bemærk: beløbene er hypotetiske
