Plug-in NetSuite Custom GL : qu'est-ce que c'est, comment le configurer et quelques exemples pratiques

Présentation

Dans NetSuite, Grand livre général personnalisé (G/L) les lignes sont utilisées pour améliorer et personnaliser les écritures comptables générées par les processus standard du système. Lors de la comptabilisation des transactions sur le grand livre général, tels que les expéditions ou les reçus d'articles, les factures ou les factures des fournisseurs, les montages, les ajustements d'inventaire, etc., NetSuite génère des impacts comptables sur les comptes prédéfinis, notamment sur les articles et/ou les clients et/ou les fournisseurs. Ces publications préconfigurées ne sont pas toujours souhaitées par les entreprises qui doivent respecter des normes comptables spécifiques, des exigences réglementaires ou fiscales spéciales ou des pratiques commerciales qui ne sont pas prises en compte par les paramètres par défaut de NetSuite. La fonction Custom GL Plug-in offre la possibilité de personnaliser ces impacts comptables standard en fonction des besoins comptables individuels de votre entreprise.

Prérequis

Afin d'utiliser l'option Custom GL Plug-in, vous devez activer 2 fonctionnalités. Accédez à Configuration > Entreprise > Activer les fonctionnalités. Activez ensuite les fonctionnalités suivantes dans le sous-onglet SuiteCloud : Server Suite Script et Custom GL Lines.

Demande

Dans cet exemple, nous avons besoin Plug-ins GL personnalisés pour 3 types de transactions : réceptions d'articles, montages et factures fournisseurs. Les impacts GL standard ne correspondaient pas aux exigences spécifiques de notre client NetSuite. Par conséquent, nous avons créé des impacts GL spécifiques au moyen de la fonction Custom GL Plug-in.

Reçus d'articles

Les calculs à effectuer par le plug-in GL personnalisé sont les suivants :

• Crédit : quantité * taux sur le compte de dépenses par article (numéro de compte 609000 dans ce plan comptable de style belge).
• Débit : quantité * taux sur le compte d'achat de l'article (600000). Remarque : le compte d'achat a été créé en tant que champ personnalisé dans l'enregistrement de l'article.

Comme condition supplémentaire, le plug-in ne devait fonctionner que sur les reçus d'articles qui ne sont pas créés à partir d'un ordre de transfert. Voici un exemple de l'impact final de la GL sur la réception d'un article enregistrée par rapport à un bon de commande pour l'article « poudre en vrac ». Notez que les montants sont purement hypothétiques. Les deux dernières lignes sont calculées par un plug-in GL personnalisé. Ce plugin GL personnalisé laisse intacte la publication G/L standard, mais ajoute des lignes supplémentaires pour rendre le résultat final conforme aux normes comptables souhaitées par notre client.

Remarque : les montants sont hypothétiques

Constructions d'assemblage

Les calculs effectués par ce plug-in GL personnalisé sont les suivants :

• Crédit : quantité * taux sur le compte COGS du produit final (713000).
• Débit : quantité * taux sur le compte COGS des matières premières (603000).
• Débit : quantité * taux sur le compte COGS des frais de fabrication (609000).
• Crédit : montant total des frais de fabrication sur le compte 444000 (valeur statique).
• Débit : montant total des frais de fabrication sur le compte 603000 (valeur statique).

Remarque : les montants sont hypothétiques

Factures des fournisseurs

Les calculs effectués par ce dernier plug-in GL personnalisé sur les factures fournisseurs sont les suivants :

• Crédit : montant total des frais de fabrication sur le compte 603000 (valeur statique).
• Débit : montant total des frais de fabrication sur le compte 444000 (valeur statique).

Remarque : les montants sont hypothétiques