Élaboration d'un état financier

Contexte

NetSuite fournit une grande variété de rapports standard, y compris divers états financiers.

Les principaux sont les profits et pertes et le bilan.

En plus de ces deux éléments, vous aurez également des relevés préconfigurés comparant le budget aux chiffres réels ou des relevés affichés par des livres comptables.

Les déclarations standard sont hautement personnalisables pour répondre à vos exigences de gestion interne.

L'analyse multidimensionnelle vous permet d'évaluer la performance financière à un niveau plus précis par rapport à ce qui est possible avec les techniques de reporting standard.

Les rapports financiers sont basés sur des mises en page personnalisables permettant un meilleur contrôle sur la façon dont les informations sont organisées.

Fonctionnalités

L'une des principales préoccupations de chaque entreprise est de disposer d'un compte de résultat sur mesure reflétant l'organisation de l'entreprise.

Le compte de résultat standard fournit une présentation de base.

Vous pouvez utiliser le générateur de rapports financiers pour personnaliser les états financiers de NetSuite, y compris leurs colonnes, leurs filtres, leur tri et leur audience.

La fonctionnalité la plus importante du générateur de rapports financiers est la page Modifier la mise en page.

Le Modifier la page de mise en page vous offre un contrôle précis de vos états financiers personnalisés.

Outre les personnalisations au niveau du rapport et au niveau des colonnes, vous pouvez apporter des modifications par section ou par ligne.

Les sections sont des sous-ensembles de données financières, dans lesquels vous définissez le titre et le contenu de cette section) :

Dans cet exemple, nous avons créé une section intitulée Marketing et promotion, dans laquelle nous voulons afficher le coût de 2 départements.

Nous obtenons le résultat suivant :

Vous pouvez définir une ligne de formule et une ligne de texte

Vous pourrez réduire et agrandir des sections, afficher des chiffres par milliers, mettre en forme des figures, etc.

L'un des principaux avantages des états financiers est la possibilité de définir des colonnes de dimensions pour les données, notamment les filiales, les catégories, les départements, les segments personnalisés et la période.

Un autre avantage est le sélecteur de période, qui propose un large éventail de plages chronologiques.

Comme ces rapports financiers contiennent toujours des informations sensibles, vous pouvez définir l'autorisation d'accès aux états financiers pour des rôles définis.

Vous pouvez également définir le public sur l'état financier lui-même.

Quelques considérations et conseils importants :

• L'établissement d'un état financier personnalisé peut prendre un certain temps de préparation qu'il ne faut pas sous-estimer ;
• Il est recommandé de concevoir le résultat de mise en page attendu ;
• Il est également important de bien réfléchir à l'avance aux segmentations financières.
• Incluez une formule de vérification afin d'éviter les chiffres manquants et les incohérences

Conclusion

La personnalisation des états financiers vous offre : des rapports sur mesure, un gain de temps, des rapports en temps réel, des rapports dans de multiples formats à des fins de gestion et juridiques.

Novutech peut vous aider à concevoir et à établir des états financiers personnalisés.

Nous avons des consultants ayant une vaste expérience de NetSuite et du monde des affaires.

Novutech peut également vous proposer des sessions de formation dédiées.