Proactief cashbeheer met NetSuite Bridge Kyriba

Achtergrond

Kyriba is een wereldleider op het gebied van financieringsoplossingen op het gebied van treasury. Kyriba's SaaS-platform stelt CFO's en financiële teams in staat hun zakelijke treasury-functies te optimaliseren door volledig geïntegreerde oplossingen voor cash, treasury, betalingen, risicobeheer en supply chain finance te leveren. NetSuite ERP-klanten genieten maximale voordelen wanneer ze een 100% geïntegreerde NetSuite-Kyriba-oplossing gebruiken voor proactief schatkistbeheer.

De NetSuite Bridge Kyriba is een bundelpakket dat geautomatiseerde en bidirectionele gegevensuitwisseling tussen Kyriba en NetSuite mogelijk maakt voor betalingen, kasbeheer, kasadministratie en GL-reconciliatie.

Het stelt gebruikers in staat om overbodige handelingen op beide tools te vermijden en maakt het beheren van de treasury eenvoudiger voor bedrijven die NetSuite en Kyriba gebruiken. De volledige set functionaliteiten wordt geleverd in afzonderlijke bundels (5), zodat het mogelijk is om slechts een deel ervan te gebruiken en webservices te gebruiken.

We zullen ons concentreren op wat Kyriba Payment Manager brengt en hoe we dit kunnen aanpassen aan de eisen van onze klanten.

[caption id="attachment_4471" align="alignnone” width="857"]

Alle workflows verzorgd door de NSB. De stromen van de Kyriba Payment Manager zijn blauw weergegeven [/caption]

Kyriba Payment Manager

[caption id="attachment_4475" align="alignnone” width="666"]

Payment Manager-gegevensstromen tussen NetSuite en Kyriba met de NSB [/caption]

De Kyriba Payment Manager werkt met een opgeslagen zoekopdracht in NetSuite: alle nieuwe betalingsgegevens verschijnen in een opgeslagen zoekopdracht die automatisch en met regelmatige tussenpozen via een webservice naar Kyriba wordt overgedragen. Alle betalingen die naar Kyriba worden overgemaakt, worden gemarkeerd als „Geëxporteerd naar Kyriba als betaling”.

De bankgegevens die naar Kyriba worden gestuurd, zijn specifiek voor NSB: de bundel voegt meerdere nieuwe velden toe op het formulier van de verkoper (leverancier) om bankgegevens op te slaan die door Kyriba worden gebruikt om betalingen uit te voeren.

[caption id="attachment_4479" align="alignnone” width="1024"]

Tabblad Kyriba-velden toegevoegd door de NSB op de leverancierspagina [/caption]

Wanneer we deze bundels voor klanten installeren, bieden we vaak ook maatwerk om het gebruik van Kyriba-velden aan te passen aan de eisen van onze klanten. Meer specifiek maken we een script om de aangepaste Kyriba-velden automatisch in te vullen. Op die manier houden we het proces zoals vereist voor de klant en garanderen we toch de functionaliteit van de NSB.

De meest gevraagde aanpassing is bijvoorbeeld de mogelijkheid om meerdere bankgegevens voor één leverancier te hebben, door nieuwe gegevens toe te voegen zonder de vorige waarde te vervangen. Dit is niet mogelijk met standaard Kyriba-tabbladen die bij de bundel worden geleverd.

We hadden verschillende gevallen waarvoor we dit verzoek hadden, dus hebben we de oplossing aangepast aan de klant:

• In een eerste geval hebben we standaard EFT-factuurbetalingen uit de module „NetSuite Electronic Bank Payments „gebruikt. De klant had een goedkeuringsworkflow nodig voor bankgegevens voordat betalingen konden worden gegenereerd. We hebben de oplossing aangepast aan het proces van de klant door de bankgegevens in de Kyriba-velden pas te kopiëren nadat de bankgegevens zijn gevalideerd, om ervoor te zorgen dat een betaling alleen kan worden gedaan naar goedgekeurde rekeningen.

[caption id="attachment_4483" align="alignnone” width="702"]

Voorbeeld van de goedkeuringsworkflow voor bankgegevens [/caption]

• In een ander geval hebben we een reeds bestaand Custom Record voor bankgegevens uitgebreid met een vergelijkbaar validatieproces. We hebben een script gemaakt om aan het verzoek van de klant te voldoen:
  
  Om aan de behoeften van onze klant te voldoen, werd een script toegepast op dit aangepaste record dat de bankgegevens die als „Standaard „zijn gemarkeerd, naar de Kyriba-velden kopieert en het vinkje „" Standaard "” op alle andere bestaande bankgegevens voor deze leverancier verwijdert, om er zeker van te zijn dat er slechts één standaardset bankgegevens per leverancier is.”
  
  Op verzoek van onze klant worden de bankgegevens die zijn gemarkeerd als „Niet gebruiken „of „" Hold "” ook niet gekopieerd in de Kyriba-velden en als ze standaard in Kyriba worden gebruikt, worden ze door het script verwijderd.”

Conclusie

De oplossing van NetSuite Bridge Kyriba verhoogt de bedrijfsprestaties en ROI door belangrijke financiële processen met betrekking tot cash- en risicobeheer, betalingen, realtime fraudepreventie en meer te optimaliseren.

Daarnaast kan Novutech helpen om de oplossing verder aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant door middel van aangepaste scripts en/of workflows. Of dit nu onderdeel is van een nieuwe NetSuite-implementatie of bovenop een bestaande, reeds lang geïmplementeerde ERP-omgeving, wij hebben de kennis en de tools direct beschikbaar.

Voor meer informatie, zie ook:

• https://developer.kyriba.com/marketplace/details/kyriba-packaged-integrations-for-netsuite
• https://www.suiteapp.com/Kyriba-Proactive-Treasury-Management