Gestion de trésorerie proactive avec NetSuite Bridge Kyriba

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August 23, 2023

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Contexte

Kyriba est un leader mondial des solutions de financement de trésorerie. La plateforme SaaS de Kyriba permet aux directeurs financiers et aux équipes financières d'optimiser les fonctions de trésorerie de leur entreprise en proposant des solutions entièrement intégrées de trésorerie, de trésorerie, de paiement, de gestion des risques et de financement de la chaîne d'approvisionnement. Les clients de NetSuite ERP bénéficieront d'un maximum d'avantages lorsqu'ils utiliseront une solution NetSuite-Kyriba 100 % intégrée pour assurer une gestion proactive de la trésorerie.

Le NetSuite Bridge Kyriba est un package groupé qui permet des échanges de données automatisés et bidirectionnels entre Kyriba et NetSuite pour les paiements, la gestion de trésorerie, la comptabilité de trésorerie et le rapprochement GL.

Il permet aux utilisateurs d'éviter des actions redondantes sur les deux outils et facilite la gestion de la trésorerie pour les entreprises utilisant NetSuite et Kyriba. L'ensemble des fonctionnalités est fourni dans des packs séparés (5), il est donc possible de n'en utiliser qu'une partie et d'utiliser les services Web.

Nous nous concentrerons sur ce que Kyriba Payment Manager apporte et sur la manière dont nous pouvons l'adapter aux exigences de nos clients.

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Tous les flux de travail fournis par le NSB. Les flux provenant du Kyriba Payment Manager sont en bleu [/caption]

Gestionnaire de paiement Kyriba

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Les données du Payment Manager circulent entre NetSuite et Kyriba avec le NSB [/caption]

Le Kyriba Payment Manager fonctionne avec une recherche enregistrée dans NetSuite : tous les nouveaux enregistrements de paiement apparaîtront dans une recherche enregistrée qui sera automatiquement transférée à Kyriba à intervalles réguliers via un service Web. Tous les paiements transférés à Kyriba seront marqués comme « Exportés vers Kyriba en tant que paiement ».

Les coordonnées bancaires envoyées à Kyriba sont spécifiques à NSB : le bundle ajoute plusieurs nouveaux champs sur le formulaire du vendeur (fournisseur) pour stocker les coordonnées bancaires qui seront utilisées par Kyriba pour exécuter les paiements.

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Onglet des champs Kyriba ajouté par le NSB sur la page du fournisseur [/caption]

Lorsque nous installons ces offres groupées pour nos clients, nous les personnalisons souvent afin d'adapter l'utilisation des champs Kyriba aux besoins de nos clients. Plus précisément, nous créons un script pour remplir automatiquement les champs personnalisés de Kyriba. De cette façon, nous maintenons le processus tel que requis pour le client tout en garantissant la fonctionnalité du NSB.

Par exemple, la personnalisation la plus demandée est la possibilité d'avoir plusieurs coordonnées bancaires pour un fournisseur, en ajoutant de nouvelles informations sans remplacer la valeur précédente. Cela n'est pas possible avec les onglets Kyriba standard fournis avec le bundle.

Nous avions cette demande pour différents cas, nous avons donc adapté la solution au client :

Dans un premier cas, nous avons utilisé des paiements de factures par EFT standard issus du module « NetSuite Electronic Bank Payments ». Le client avait besoin d'un flux de travail d'approbation pour les coordonnées bancaires avant de pouvoir générer des paiements. Nous avons adapté la solution au processus du client en copiant les coordonnées bancaires dans les champs Kyriba uniquement après validation des coordonnées bancaires, afin de garantir qu'un paiement ne puisse être effectué que sur des comptes approuvés.

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Exemple de flux de travail d'approbation des coordonnées bancaires [/caption]

Dans un autre cas, nous avons étendu un enregistrement personnalisé déjà existant utilisé pour les coordonnées bancaires avec un processus de validation similaire. Nous avons créé un script pour répondre à la demande du client :

Afin de répondre aux besoins de notre client, un script a été appliqué à cet enregistrement personnalisé qui copie les coordonnées bancaires signalées comme « par défaut » dans les champs Kyriba et supprime la case « Par défaut » sur toutes les autres coordonnées bancaires existantes pour ce fournisseur, afin de s'assurer qu'il n'y a qu'un seul ensemble de coordonnées bancaires par défaut par fournisseur.

De plus, comme demandé par notre client, les coordonnées bancaires signalées comme « Ne pas utiliser » ou « En attente » ne seront pas copiées dans les champs Kyriba et si elles sont utilisées dans Kyriba par défaut, elles seront supprimées par le script.

Conclusion

La solution fournie par NetSuite Bridge Kyriba améliore les performances commerciales et le retour sur investissement en optimisant les principaux processus financiers liés à la gestion de la trésorerie et des risques, aux paiements, à la prévention des fraudes en temps réel, etc.

En outre, Novutech peut aider à adapter davantage la solution aux besoins spécifiques du client au moyen de scripts et/ou de flux de travail personnalisés. Que cela fasse partie d'une nouvelle implémentation de NetSuite ou s'ajoute à un environnement ERP existant et mis en œuvre depuis longtemps, nous disposons des connaissances et des outils facilement disponibles.

Pour plus d'informations, consultez également :