Proactief kasbeheer: NetSuite Bridge Kyriba Integratie

Achtergrond

Kyriba is wereldwijd marktleider in oplossingen voor treasury finance. Kyriba's SaaS-platform stelt CFO's en financiële teams in staat om hun corporate treasury functies te optimaliseren door het leveren van volledig geïntegreerde cash, treasury, betaling, risicobeheer en supply chain finance oplossingen. NetSuite ERP-klanten zullen genieten van maximale voordelen bij het gebruik van een 100% geïntegreerde NetSuite-Kyriba-oplossing voor het leveren van Proactive Treasury Management.The NetSuite Bridge Kyriba is een bundelpakket dat geautomatiseerde & bidirectionele gegevensuitwisselingen tussen Kyriba en NetSuite brengt voor betalingen, cash management, cash accounting en GL reconciliatie.Het stelt gebruikers in staat om overbodige acties op beide tools te vermijden en maakt het beheren van treasury eenvoudiger voor bedrijven die NetSuite en Kyriba gebruiken. De volledige set functionaliteiten wordt geleverd in afzonderlijke bundels (5), dus het is mogelijk om slechts een deel ervan te gebruiken en webservices te gebruiken.We zullen ons richten op wat Kyriba Payment Manager brengt en hoe we het kunnen aanpassen aan de eisen van onze klant.

Alle workflows geleverd door de NSB. Stromen van de Kyriba Payment Manager zijn in blauw.

Kyriba betalingsmanager

Payment Manager gegevensstromen tussen NetSuite en Kyriba met de NSBDeKyriba Payment Manager werkt met een Saved Search in NetSuite: alle nieuwe betalingsrecords verschijnen in een Saved Search die op regelmatige tijdstippen automatisch naar Kyriba wordt overgedragen via een webservice. Alle betalingen die naar Kyriba worden overgedragen, worden gemarkeerd als "Exported To Kyriba As Payment".Bankgegevens die naar Kyriba worden verzonden, zijn specifiek voor NSB: de bundel voegt meerdere nieuwe velden toe op het Vendor (Supplier) formulier om bankgegevens op te slaan die door Kyriba worden gebruikt om betalingen uit te voeren.

Wanneer we deze bundels voor klanten installeren, leveren we vaak ook maatwerk om het gebruik van Kyribavelden aan te passen aan de eisen van onze klanten. Meer specifiek creëren we een script om de Kyriba custom velden automatisch in te vullen. Op die manier houden we het proces zoals vereist voor de klant, terwijl de functionaliteit van de NSB gewaarborgd blijft. De meest gevraagde aanpassing is bijvoorbeeld de mogelijkheid om meerdere bankgegevens voor één leverancier te hebben, door nieuwe gegevens toe te voegen zonder de vorige waarde te vervangen. Dit is niet mogelijk met de standaard Kyriba tabbladen in de bundel. We hadden verschillende gevallen waarvoor we dit verzoek hadden, dus we hebben de oplossing aangepast aan de klant:

• In een eerste geval gebruikten we standaard EFT Bill Payments van de module "NetSuite Electronic Bank Payments". De klant had nood aan een goedkeuringsworkflow voor bankgegevens vooraleer betalingen kunnen gegenereerd worden. We pasten de oplossing aan het proces van de klant aan door de bankgegevens pas in de Kyriba-velden te kopiëren nadat de bankgegevens waren gevalideerd, om ervoor te zorgen dat een betaling alleen naar goedgekeurde rekeningen kan worden uitgevoerd.

Voorbeeld van goedkeuringsworkflow voor bankgegevens.

• In een ander geval hebben we een al bestaand aangepast record voor bankgegevens uitgebreid met een soortgelijk validatieproces. We hebben een script gemaakt om aan het verzoek van de klant te voldoen: Om te voldoen aan de behoefte van onze klant, werd een script toegepast op dit aangepaste record dat de Bankgegevens gemarkeerd als "Standaard" kopieert naar de Kyriba-velden en het vinkje "Standaard" verwijdert op alle andere bestaande Bankgegevens voor deze leverancier, om ervoor te zorgen dat er slechts één Standaard set Bankgegevens per leverancier is.Ook zullen, zoals gevraagd door onze klant, de Bankgegevens gemarkeerd als "Niet gebruiken" of "Wachtstand" niet worden gekopieerd in de Kyriba-velden en mochten ze standaard in Kyriba worden gebruikt, dan zullen ze worden verwijderd door het script....

Conclusie

De oplossing van NetSuite Bridge Kyriba stimuleert bedrijfsprestaties en ROI door het optimaliseren van belangrijke financiële processen met betrekking tot cash- en risicobeheer, betalingen, real-time fraudepreventie, en nog veel meer.Daarnaast kan Novutech helpen om de oplossing verder aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant door middel van aangepaste scripts en / of workflows. Ongeacht of dit deel uitmaakt van een nieuwe NetSuite-implementatie of bovenop een bestaande, reeds lang geïmplementeerde ERP-omgeving, wij hebben de kennis en de tools direct beschikbaar.Voor meer informatie, zie ook:

• https://developer.kyriba.com/marketplace/details/kyriba-packaged-integrations-for-netsuite
• https://www.suiteapp.com/Kyriba-Proactive-Treasury-Management