Gestion proactive de la trésorerie : Intégration de NetSuite Bridge Kyriba

Contexte

Kyriba est un leader mondial des solutions de trésorerie. La plateforme SaaS de Kyriba permet aux directeurs financiers et aux équipes financières d'optimiser les fonctions de trésorerie de leur entreprise en fournissant des solutions de trésorerie, de paiement, de gestion des risques et de financement de la chaîne d'approvisionnement entièrement intégrées. Les clients de l'ERP NetSuite bénéficieront d'un maximum d'avantages en utilisant une solution NetSuite-Kyriba 100 % intégrée pour assurer une gestion proactive de la trésorerie.NetSuite Bridge Kyriba est une offre groupée qui permet des échanges de données automatisés et bidirectionnels entre Kyriba et NetSuite pour les paiements, la gestion de la trésorerie, la comptabilité de trésorerie et le rapprochement des comptes généraux.Elle permet aux utilisateurs d'éviter les actions redondantes sur les deux outils et facilite la gestion de la trésorerie pour les entreprises qui utilisent NetSuite et Kyriba. L'ensemble des fonctionnalités est fourni dans des bundles séparés (5), il est donc possible de n'en utiliser qu'une partie et d'utiliser des services web.Nous nous concentrerons sur ce que Kyriba Payment Manager apporte et comment nous pouvons l'adapter aux besoins de nos clients.

Tous les flux de travail sont fournis par l'ONN. Les flux provenant du gestionnaire de paiement Kyriba sont en bleu.

Gestionnaire de paiement Kyriba

Legestionnaire de paiement Kyriba fonctionne avec une recherche enregistrée dans NetSuite : tous les nouveaux enregistrements de paiement apparaîtront dans une recherche enregistrée qui sera transférée automatiquement à Kyriba à intervalles réguliers par l'intermédiaire d'un service Web. Les coordonnées bancaires envoyées à Kyriba sont spécifiques à l'ONS : l'offre groupée ajoute plusieurs nouveaux champs sur le formulaire Vendeur (Fournisseur) pour stocker les coordonnées bancaires qui seront utilisées par Kyriba pour exécuter les paiements.

Lorsque nous installons ces offres groupées pour nos clients, nous proposons souvent une personnalisation afin d'adapter l'utilisation des champs Kyribaaux besoins de nos clients. Plus précisément, nous créons un script pour remplir automatiquement les champs personnalisés de Kyriba. Par exemple, la personnalisation la plus demandée est la possibilité d'avoir plusieurs coordonnées bancaires pour un même fournisseur, en ajoutant de nouvelles coordonnées sans remplacer la valeur précédente. Cela n'est pas possible avec les onglets Kyriba standard fournis par l'offre groupée. Nous avons eu différents cas pour lesquels nous avons eu cette demande, nous avons donc adapté la solution au client :

• Dans un premier cas, nous avons utilisé les paiements de factures EFT standard du module "NetSuite Electronic Bank Payments". Le client avait besoin d'un processus d'approbation des coordonnées bancaires avant que les paiements puissent être générés. Nous avons adapté la solution au processus du client en copiant les coordonnées bancaires dans les champs Kyriba uniquement après la validation des coordonnées bancaires, afin de garantir qu'un paiement ne peut être effectué qu'en faveur de comptes approuvés.

Exemple de flux de travail pour l'approbation des coordonnées bancaires.

• Dans un autre cas, nous avons étendu un enregistrement personnalisé déjà existant, utilisé pour les coordonnées bancaires, avec un processus de validation similaire. Nous avons créé un script pour répondre à la demande du client : Afin de répondre aux besoins de notre client, un script a été appliqué à cet enregistrement personnalisé qui copie les coordonnées bancaires marquées comme "par défaut" dans les champs Kyriba, et supprime la coche "par défaut" sur toutes les autres coordonnées bancaires existantes pour ce fournisseur, afin de s'assurer qu'il n'y a qu'un seul ensemble de coordonnées bancaires par défaut par fournisseur.

Conclusion

La solution fournie par NetSuite Bridge Kyriba stimule les performances de l'entreprise et le retour sur investissement en optimisant les processus financiers clés liés à la gestion des liquidités et des risques, aux paiements, à la prévention des fraudes en temps réel, etc. En outre, Novutech peut aider à adapter davantage la solution aux besoins spécifiques du client au moyen de scripts et/ou de flux de travail personnalisés. Que ce soit dans le cadre d'une nouvelle implémentation de NetSuite ou d'un environnement ERP existant et mis en œuvre depuis longtemps, nous disposons des connaissances et des outils nécessaires.Pour plus d'informations, voir aussi :

• https://developer.kyriba.com/marketplace/details/kyriba-packaged-integrations-for-netsuite
• https://www.suiteapp.com/Kyriba-Proactive-Treasury-Management