Introduktion
I det hurtigt udviklende forretningslandskab i dag er behovet for problemfri integration mellem finansielle ledelsessystemer blevet afgørende.
Mange virksomheder har anerkendt denne nødvendighed og er gået i gang med rejser for at optimere deres processer for finansiel konsolidering.
Denne artikel udforsker den innovative løsning, som Novutech tilbyder for at strømline eksport af balanceprøver via SuiteQL, hvilket brobygger kløften mellem Tagetik og NetSuite.
Strømlining af Eksport af Balanceprøve: Udfordringen
Selvom NetSuites standardfunktioner tilbyder kraftfulde muligheder for finansiel konsolidering, kan nogle store organisationer kun have en del af deres forretningsaktiviteter administreret inden for NetSuite, mens andre dele er integreret i forskellige ERP-systemer. Nogle af disse virksomheder bruger CCH Tagetik Consolidation-software som et overlay og kan opleve ineffektiviteter i kommunikationen mellem NetSuite og Tagetik, hvilket ofte kræver manuel overførsel af CSV-filer.
Disse virksomheder sigter mod at automatisere eksporten af balanceprøve-data fra NetSuite til Tagetik problemfrit, med fokus på tidsbesparelse og forbedring af fleksibilitet, data-nøjagtighed og pålidelighed.
Design af Løsningen
Novutech foreslog en omfattende løsning baseret på SuiteQL-forespørgsler. Løsningen omfattede to nøglefaser:
Del 1: Strømlining af Datagenerering fra NetSuite
- Design af en SuiteQL-forespørgsel til at aggregere transaktionsbeløb pr. GL-konto og andre klassifikationer.
- Udvikling af en Suitelet/Side til brugerinteraktion, der muliggør valg af periode og datterselskaber til eksport af balanceprøve.
- Automatisering af eksportprocessen udløst af brugerhandlinger, der genererer CSV-filer og gemmer dem i NetSuite File Cabinet.
Del 2: Strømlining af Datagenerering fra NetSuite
- Upload af CSV-filer til Tagetiks SFTP-server til automatisk import.
- Implementering af planlægningsmuligheder til eksport og import af balanceprøver baseret på brugerdefinerede frekvenser.
Den foreslåede løsning omfattede tilpassede scripts, poster og grænseflader skræddersyet til virksomheders behov for finansiel konsolidering.
Nøgleelementer inkluderede:
- Suitelet til valg af eksport af balanceprøve.
- Planlagt script til SuiteQL-eksekvering og CSV-eksport.
- Tilpasset post til sporing af eksportprocesser.
Konklusion
Denne rejse fremhæver det transformerende potentiale ved problemfri integration mellem NetSuite og Tagetik. Ved implementering af SuiteQL-integration kan virksomheder strømline eksporten af balanceprøver, hvilket forbedrer effektiviteten, nøjagtigheden og smidigheden i finansiel konsolidering.
