Gestion proactive de la trésorerie avec NetSuite Bridge Kyriba

Contexte

Kyriba est un leader mondial des solutions de trésorerie. La plateforme SaaS de Kyriba permet aux directeurs financiers et aux équipes financières d'optimiser les fonctions de trésorerie de leur entreprise en fournissant des solutions de trésorerie, de paiement, de gestion des risques et de financement de la chaîne d'approvisionnement entièrement intégrées. Les clients de NetSuite ERP bénéficieront d'avantages maximums en utilisant une solution NetSuite-Kyriba 100 % intégrée pour offrir une gestion proactive de la trésorerie.

Le NetSuite Bridge Kyriba est une offre groupée qui permet des échanges de données automatisés et bidirectionnels entre Kyriba et NetSuite pour les paiements, la gestion de la trésorerie, la comptabilité de trésorerie et le rapprochement des comptes généraux.

Il permet aux utilisateurs d'éviter les actions redondantes sur les deux outils et facilite la gestion de la trésorerie pour les entreprises utilisant NetSuite et Kyriba. L'ensemble des fonctionnalités est fourni dans des bundles séparés (5), il est donc possible de n'en utiliser qu'une partie et d'utiliser des services web.

Nous nous concentrerons sur ce que Kyriba Payment Manager apporte et comment nous pouvons l'adapter aux besoins de nos clients.

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Tous les flux de travail sont fournis par l'ONN. Les flux provenant du gestionnaire de paiement Kyriba sont en bleu[/caption]

Gestionnaire de paiement Kyriba

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Les données du Payment Manager circulent entre NetSuite et Kyriba avec l'ONN[/caption]

Le gestionnaire de paiements Kyriba fonctionne avec une recherche sauvegardée dans NetSuite : tous les nouveaux enregistrements de paiements apparaîtront dans une recherche sauvegardée qui sera transférée automatiquement à Kyriba à intervalles réguliers par l'intermédiaire d'un service Web. Tous les paiements transférés à Kyriba seront marqués comme "exportés vers Kyriba en tant que paiement".

Les coordonnées bancaires envoyées à Kyriba sont spécifiques à l'ONS : l'offre groupée ajoute plusieurs nouveaux champs dans le formulaire Vendeur (Fournisseur) pour stocker les coordonnées bancaires qui seront utilisées par Kyriba pour exécuter les paiements.

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Onglet des champs Kyriba ajouté par l'ONN sur la page du vendeur[/caption]

Lorsque nous installons ces offres groupées pour nos clients, nous proposons souvent une personnalisation afin d'adapter l'utilisation des champs Kyriba aux besoins de nos clients. Plus précisément, nous créons un script pour remplir automatiquement les champs personnalisés Kyriba. De cette manière, nous maintenons le processus tel qu'il est requis par le client tout en garantissant la fonctionnalité de l'ONN.

Par exemple, la personnalisation la plus demandée est la possibilité d'avoir plusieurs coordonnées bancaires pour un même fournisseur, en ajoutant de nouvelles coordonnées sans remplacer la valeur précédente. Cela n'est pas possible avec les onglets Kyriba standard fournis par l'offre groupée.

Nous avons eu différents cas pour lesquels nous avons eu cette demande, nous avons donc adapté la solution au client :

• Dans un premier cas, nous avons utilisé les paiements de factures EFT standard du module "NetSuite Electronic Bank Payments". Le client avait besoin d'un processus d'approbation des coordonnées bancaires avant que les paiements puissent être générés. Nous avons adapté la solution au processus du client en copiant les coordonnées bancaires dans les champs Kyriba uniquement après la validation des coordonnées bancaires, afin de garantir qu'un paiement ne peut être effectué qu'en faveur de comptes approuvés.

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Exemple de flux de travail pour l'approbation des coordonnées bancaires[/caption]

• Dans un autre cas, nous avons étendu un enregistrement personnalisé déjà existant, utilisé pour les coordonnées bancaires, avec un processus de validation similaire. Nous avons créé un script pour répondre à la demande du client :
  
  Afin de répondre aux besoins de notre client, nous avons appliqué à cet enregistrement personnalisé un script qui copie les coordonnées bancaires marquées comme "par défaut" dans les champs Kyriba et supprime la coche "par défaut" de toutes les autres coordonnées bancaires existantes pour ce fournisseur, afin de s'assurer qu'il n'y a qu'un seul ensemble de coordonnées bancaires par défaut par fournisseur.
  
  En outre, comme l'a demandé notre client, les coordonnées bancaires marquées comme "Ne pas utiliser" ou "Retenir" ne seront pas copiées dans les champs Kyriba et, si elles sont utilisées par défaut dans Kyriba, elles seront supprimées par le script.

Conclusion

La solution fournie par NetSuite Bridge Kyriba améliore les performances de l'entreprise et le retour sur investissement en optimisant les processus financiers clés liés à la gestion de la trésorerie et des risques, aux paiements, à la prévention de la fraude en temps réel, etc.

En outre, Novutech peut aider à adapter la solution aux besoins spécifiques du client au moyen de scripts et/ou de flux de travail personnalisés. Qu'il s'agisse d'une nouvelle implémentation de NetSuite ou d'un environnement ERP existant et mis en œuvre depuis longtemps, nous disposons des connaissances et des outils nécessaires.

Pour plus d'informations, voir aussi

• https://developer.kyriba.com/marketplace/details/kyriba-packaged-integrations-for-netsuite
• https://www.suiteapp.com/Kyriba-Proactive-Treasury-Management